Comment gérer mes dépôts de chèques à la banque ?

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Xplor Resamania permet de générer un bordereau de chèque à transmettre à la banque en même temps que les chèques. Cette fonctionnalité en plus de faire gagner du temps permet d'exploiter au maximum le système comptable du logiciel.

Prérequis au dépôt de chèques

Pour pouvoir déposer des chèques à la banque, il faut d'abord les avoir mis au coffre. Pour savoir comment faire, je peux me rendre sur cet article concernant la clôture de caisse. 

ÉTAPE 1 : JE ME RENDS DANS LA PARTIE "BORDEREAUX DE CHÈQUES" 

Depuis le menu Gestion, je me rends dans l'onglet Dépôts en banque. Je vais dans la partie BORDEREAU DE CHÈQUES.

Je constate les informations suivantes : 

• Les chèques déposables aujourd’hui
• Le montant des chèques déposables
• Les chèques en attente (chèques reçus mais dont la date d'encaissement n'est pas encore arrivée)

ÉTAPE 2 : J'AJOUTE LES CHÈQUES QUE JE SOUHAITE DÉPOSER AU BORDEREAU

JE DÉMARRE UN DÉPÔT DE CHÈQUE

JE SÉLECTIONNE LES CHÈQUES QUE JE SOUHAITE DÉPOSER ET JE CRÉE LE BORDEREAU

Je clique sur les chèques que je souhaite intégrer au dépôt. La partie "Chèques inclus dans le dépôt" s’ajuste en fonction de ceux-ci.  Je clique ensuite sur CRÉER LE BORDEREAU, une fenêtre de dépôt s'ouvre.

ÉTAPE 3 : JE RENSEIGNE LE NOM DU BORDEREAU PUIS JE PEUX L'IMPRIMER

Je complète le nom du bordereau dans l'onglet bordereau : par exemple je peux mettre la date du jour. Je valide. 

Je clique ensuite sur Imprimer le bordereau.

ÉTAPE 4 : LORSQUE JE REÇOIS LES PRÉLÈVEMENTS SUR MON COMPTE BANCAIRE, JE CONFIRME LE LOT EN BANQUE

Je clique sur Confirmer le dépôt en banque. 

Mon dépôt de chèque est confirmé : son état est maintenant "encaissé". 

Au clic sur Confirmer le dépôt en banque, les lignes concernant les chèques sont prises en compte dans le journal de banque.