Lignes comptables : qu'est-ce qu'on écrit dans les différents journaux ?

Je vends un produit puis le client règle par carte bleue.

• La facture est inscrite dans le journal de vente. 
• Le paiement est inscrit dans le journal d'encaissement avec le compte temporaire du paiement.

2- Je vends un produit puis le client règle par espèces.

• La facture est inscrite dans le journal de vente. 
• Le paiement est inscrit dans le journal d'encaissement avec le compte temporaire du paiement.

3- Je vends un abonnement en prélèvement.

• Pour un abonnement en date à date dont le premier mois n'est pas payé au club, la facture du premier mois est inscrite dans le journal de vente directement à la vente. Le second mois sera inscrit dans le journal de vente au moment de la finalisation du lot de prélèvement. De même que pour le paiement. 
• Pour un abonnement au prorata, le prorata est inscrit dans le journal de vente et d'encaissement. Le second mois sera inscrit dans le journal de vente au moment de la finalisation du lot de prélèvement. De même que pour le paiement. 

4 - Je crée un avoir.

L'avoir est inscrit dans le journal de vente. 

5- J'indique un incident sur un paiement (tous types de paiements confondus).

L'incident est inscrit dans le journal de banque et le journal de vente. 

6- J'indique un mouvement caisse > coffre.

Le mouvement de la caisse vers le coffre est inscrit dans le journal d'encaissement. 

7- J'indique un mouvement coffre > banque.

Le mouvement du coffre vers la banque est inscrit dans le journal de banque. 

8- Je suis passé d'un ancien logiciel à Xplor Resamania, comment ça marche ?

Le journal AA (visible uniquement depuis la liste des lignes comptables avec le code de journal AA) renseigne les écritures de solde à nouveau.​

Si des rejets qui concernent des paiements faits dans l’ancien logiciel sont chargés dans Resamania, ils seront visibles dans le journal AA. ​

Ce que ça implique : une ligne de paiement est également créée au niveau du journal AA (puisqu’on ne peut pas mettre le rejet "dans le vide").​

​Au total, jusqu’à 4 écritures peuvent être générées dans le journal AA : ​

- l’écriture du Solde A Nouveau ​

- l’écriture du rejet (montant facturé en plus du SAN)​

- le paiement par prélèvement​

- l’incident sur ce prélèvement​

​Objectif : les lignes n’apparaîtront pas dans les journaux comptables, donc, si le club constate un écart entre ce qu’il a enregistré le premier mois de son utilisation du logiciel, il pourra aller consulter la liste du journal AA pour savoir si l'écart est dû au passage de l'ancien au nouveau logiciel.