Comment lire la balance client ?

La balance client : pour chaque compte client, sera indiqué la somme des montants indiqués au débit et au crédit des lignes comptables le concernant.

Deux documents sont disponibles : la balance client et son détail. La balance client permet d'avoir les informations souhaitées par la comptabilité et le détail permet de comprendre le calcul de montant indiqués dans cette balance (factures, paiements, avoirs...).

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• Le document Balance Client

Cette balance sert principalement à savoir si le client est plutôt débiteur ou créditeur, c'est-à-dire, globalement, si le club lui doit de l'argent ou si lui-même doit de l'argent au club. Le montant du solde final est en effet la somme des avoirs/trop-perçus disponibles, incidents/factures à régler et produits constatés d'avance.

Informations contenues dans le document

Dans le document balance client, on trouvera les informations concernant l'entité juridique, l'identité du client et son contact, les codes (Xplor Resamania et analytique) et le nom du club ainsi que le solde initial, le débit, le crédit et le solde final du client. La dernière colonne permet d'avoir la variation entre le solde final et le solde initial du client. 

Les informations principales de la balance

C'est pourquoi, les informations intéressantes de cette balance sont principalement dans les colonnes suivantes :

Le solde initial du compte du client

Le solde initial permet d'avoir un aperçu sur le montant global donné par la somme des factures impayées, incidents non régularisés, avoirs ou trop-perçus disponibles et produits constatés d'avance en début de période. On répond à la question "le client me devait-il de l'argent au club en début de période ou le club lui devait-il de l'argent ?".

Les colonnes débit et crédit

On y trouvera la somme de l'ensemble des éléments présents respectivement au débit et au crédit du compte client. 

Attention : l'exemple du paiement annulé

Si un paiement est annulé par exemple, cela ne signifie pas qu'on diminuera le montant inscrit au débit ou au crédit. Le client devant de l'argent, on indique une créance client au débit ce qui vient augmenter le montant de la colonne débit.

Exemple : je facture un produit à 60€ et le client paye 60€. Dans la balance j'aurai +60€ au débit et +60€ au crédit. Puis, j'annule le paiement, j'aurai alors 120€ en tout au débit et 60€ au crédit.

Le solde final du compte du client

C'est-à-dire s'il doit de l'argent au club ou si le club lui doit de l'argent. Le solde final permet d'avoir un aperçu sur le montant global donné par la somme des factures impayées, incidents non régularisés, avoirs ou trop-perçus disponibles et produits constatés d'avance.

La variation sur la période

Sur la période, on connaît ici le montant de ce que le client a rapporté ou fait perdre au club.

Les informations mentionnées précédemment sont celles qui intéresseront le plus votre comptable mais d'autres informations sont également visibles :

• Le document Détails Balance Client

Dans le document Détails balance client, on trouvera les informations concernant l'entité juridique, l'identité du client et son contact, les codes (Xplor Resamania et analytique) et le nom du club, les informations concernant les pièces comptables à l'origine des montants de la balance ainsi que le solde initial, le débit, le crédit et le solde final du client. La dernière colonne permet d'avoir la variation entre le solde final et le solde initial du client. 

Le détail de la balance client permet de voir l'ensemble des opérations qui ont mené à la situation visible dans la balance Client non détaillée.