Vue d'ensemble sur l'onglet financier🔍

Factures, avoirs, paiements, remboursements... Au quotidien dans Xplor Resamania, vous serez confronté à plusieurs éléments financiers créés tout au long de la vie de votre client. Pour vous aider à les gérer le plus sereinement possible, cet article vous exposera... 

• LE schéma à garder en tête pour comprendre comment fonctionne les éléments financiers dans le logiciel
• Une vue d'ensemble sur le module financier de la fiche client et son fonctionnement : la fonctionnalité qui vous permet de consulter et de réaliser les actions dont vous aurez besoin pour administrer le compte de votre client (à venir prochainement)
• Une grille de lecture des différents états possibles pour les factures, avoirs, paiements... etc. 

LE SCHÉMA À GARDER EN TÊTE TOUT AU LONG DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL

Ce schéma résume l'ensemble des éléments financiers que vous devrez gérer au quotidien ainsi que les liens qu'on peut établir entre eux. L'objectif qui doit guider vos actions financières dans le logiciel : tendre vers l'équilibre comptable parfait entre les factures, avoirs et paiements. L'équilibre est permis par les liens établis entre les différents éléments : les ventilations.

Attention

La comptabilité gardera une trace de tous les éléments modifiés ou annulés.

FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L'ONGLET FINANCIER DE LA FICHE CLIENT

L'onglet financier de la fiche client permet d'avoir une vue facilité des pièces financières (factures, avoirs, paiements et remboursements). Il permet de retrouver facilement une information ou un élément financier du client ainsi que de réaliser simplement certaines opérations telles que le paiement d'une facture, le remboursement d'un avoir, l'annulation d'une vente...etc.

A savoir⚙️

En arrivant sur l'onglet Financier de la fiche client, des filtres par défaut sont mis en place pour faciliter la visibilité des pièces financières intéressantes par rapport au client. Cependant, il est possible de mettre en place des filtres par défaut pour les équipes du club. Par exemple, si on souhaite que les vendeurs conseils voient directement les paiements en retard depuis le début en arrivant sur la fiche du membre, il est possible de faire une demande à notre service support pour mettre cela en place.  

Pour en savoir plus sur l'onglet Financier, consultez cet article. 

ZOOM SUR LES ÉTATS DES ÉLÉMENTS FINANCIERS

Ce tableau indique les états existants des pièces financières que vous retrouverez sur la fiche client et dans l'onglet financier lorsque vous filtrerez sur les différents types d'opérations. 

Objets / Filtres	Uniquement les opérations courantes	Uniquement les opérations à traiter	Uniquement les annulations	Uniquement les incidents	Toutes les opérations
Factures	* payée * en cours * en retard * avec un incident	* en cours * en retard * avec un incident	* annulée		* payée * en cours * en retard * avec un incident * annulée
Avoirs	* Utilisé * à utiliser	* à utiliser	* annulé		* Utilisé * à utiliser * annulé
Paiements	* valide * à utiliser	* à utiliser	* annulé		* valide * à utiliser * annulé * incident
Remboursements	* émis * remboursé		* annulé		* émis * remboursé * annulé
Incidents				* en cours * clos *Annulé	* en cours * clos * Annulé