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Le journal de banque fait partie des exports comptables généralement récupérés chaque mois. Comme les autres journaux comptables, il s'agit d'un document enregistrant de façon chronologique et continue, toutes les opérations financières effectuées par le club au cours d’un exercice comptable.
A quoi ressemble ce journal une fois exporté ?
đź“„ Disponible en CSV ou PDF
Cet article n'explique pas comment obtenir l'export, si vous ne savez pas comment faire. Consultez cet autre article.
Quels comptes sont contenus dans ce journal ?
Les comptes cibles et temporaires de paiements sont contenus dans ce journal.
Voici un schéma qui rappelle l'importance et le fonctionnement des comptes temporaires et cibles de paiements :
Quelles Ă©critures comptables sont contenues dans ce journal ?
Les écritures suivantes sont contenues dans ce journal : Clôture de caisse pour les CB, Dépôt de chèques, coupons ou espèces, Encaissement des prélèvements en banque (finalisation), Dépôt ou retrait d’espèces et déclaration ou régularisation d'incident.
Pour les écritures de paiement, l'intérêt est de pouvoir comparer le chiffre indiqué sur votre relevé bancaire avec le détail du journal de banque pour savoir à quoi il correspond.
Voici deux exemples d'écritures parmi celles-ci énoncées ci-dessus :
- Exemple 1 : ClĂ´turer la caisse (CB)
- Exemple 2 : Déclaration d'incident et régularisation d'incident
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