J'envoie mon lot de prélèvements avec Slimpay📌

Je souhaite envoyer mon fichier de prélèvements à Slimpay. Cet article est fait pour moi.

Au programme : 

• Les prérequis à l'envoi du fichier
• Démarrer la génération du lot de prélèvements
• Corriger les erreurs du lot 
• Envoyer le lot de prélèvements à Slimpay
• Finaliser le lot de prélèvements pour facturer sur le mois d'encaissement (étape automatique)

Prérequis à l'envoi à Slimpay

Voici le prérequis nécessaire à l'envoi d'un fichier de prélèvements en banque : 

• Avoir finalisé l'activation de Slimpay.

Délai d'envoi et de traitement

Il est conseillé de réaliser son lot entre 4 et 7 jours avant la date de prélèvements. 

Il faut compter entre 24h et 48h ouvrées pour le traitement du lot de prélèvements par Slimpay à la réception de ce dernier. Il est possible d'automatiser la génération du lot de prélèvements et son envoi à Slimpay à J-X jours de la date de prélèvements (Contacter le service Onboarding ou le Support).

 ÉTAPE 1 : JE DÉMARRE LA GÉNÉRATION DU LOT DE PRÉLÈVEMENTS

Pour aller dans l'onglet Prélèvements SEPA, je dois cliquer sur ACTIONS FINANCIÈRES dans la liste déroulante principale. J'arrive directement sur la page Prélèvements SEPA.

  Je renseigne le nom du lot de prélèvements. Par exemple, "SEPA Mars 2020".

Je peux exclure les clients en dette. Cela concernera toutes les personnes qui possèdent un tag "dette" sur leur fiche membre et dépend donc de la configuration du niveau de dette "haute" qui est par défaut à >60€. 

  Je renseigne la ou les dates sur lesquelles je souhaite faire mon lot de prélèvements. Si par exemple je souhaite faire mon lot de prélèvements du 5 et du 10, je peux renseigner les dates suivantes : du 5 au 10. D'autre part, il est tout à fait possible de générer l'ensemble des prélèvements du mois (du 1er au 30-31) sur un seul lot.

Cas où la période générée est un mois complet

En fonction de la configuration du catalogue et des ventes faites après génération du lot, il est possible que d'autres prélèvements soient prévus pour la période déjà générée. Si tel est le cas, il faudra simplement refaire un lot sur la même période pour que tous les prélèvements soient bien pris en compte.

  Une fois la période renseignée, je clique sur "Fixer la période".

ETAPE 2 : JE CORRIGE MON LOT PUIS, JE LE VALIDE

JE RAJOUTE LES MANDATS DE PRÉLÈVEMENTS AUX MEMBRES EN ERREUR OU JE SYNCHRONISE LES MANDATS AVEC SLIMPAY

Je clique sur le bandeau du client dans la liste des prélèvements erronés puis, je me rends dans son onglet "Mandat" pour y ajouter un mandat actif ou le synchroniser avec SLIMPAY. Il peut arriver qu'un membre ait déjà un mandat mais que celui-ci soit inactif, si c'est le cas il faut en ajouter un nouveau. 

JE CORRIGE LE LOT APRÈS AVOIR AJOUTÉ LES MANDATS

Une fois que j'ai rentré l'ensemble des mandats de prélèvement sur les fiches membres des prélèvements erronés, je peux corriger mon lot en cliquant sur la petite flèche d'actualisation. 

JE VALIDE LE LOT 

Une fois le lot régénéré sans erreur, je peux le valider. 

ETAPE 3 : J'ENVOIE LES PRÉLÈVEMENTS SMART SEPA

JE ME RENDS DANS L'ONGLET "EXPORTER LES LOTS" 

Je me rends dans l'onglet Exporter les lots.

J'attends un peu si le lot n'apparaît pas tout de suite. Pour voir où en est le chargement, je peux aller dans l'onglet Tous les lots et constater le % de chargement.

J'ENVOIE LES PRÉLÈVEMENTS SMART SEPA

Je clique sur  ENVOYER LES PRÉLÈVEMENTS SMART SEPA Les données de prélèvements sont automatiquement envoyées vers SLIMPAY qui se chargera de prélever mes clients. 

Attention

Une fois qu'on a cliqué sur ENVOYER LES PRÉLÈVEMENTS SMART SEPA, il sera impossible de revenir en arrière. Il ne sera plus possible de supprimer le lot ni le corriger. Il faut donc cliquer sur ce bouton UNIQUEMENT si on est certain que le lot est complet et que toutes les erreurs ont bien été corrigées.

 

ÉTAPE 4 : A J-2 DU PRÉLÈVEMENT, LE LOT EST AUTOMATIQUEMENT GÉNÉRÉ

La dernière étape est automatisée et permet de créer les factures issues des prélèvements. L'objectif étant de comptabiliser ces factures sur le mois de réception réel des paiements. Si j'encaisse les prélèvements le 05 mars, le 3 mars (à J-2 de l'échéance) le lot sera automatiquement généré et il est finalisé le jour J.

A savoir

Si plusieurs échéances (le 5 et le 15 du mois par exemple) sont prévus dans votre lot, le lot entier sera finalisé à J-2 du premier jour qui arrive soit le 3 du mois si on prend le 5 et le 15.