Tout savoir sur le tableau de bord "vos prélèvements" 🔍

Le Dashboard de suivi financier des prélèvements se situe dans le menu Gestion, juste en dessus du tableau de bord général. Il permet d'avoir un aperçu général et par mois de vos prélèvements, rejets, montants recouverts et d'autres informations bien utiles. 

LES INDICATEURS CLÉS DE VOS PRÉLÈVEMENTS

En premier lieu, il donne une vue sur des indicateurs clés cumulatifs concernant les prélèvements : 

• Le total des prélèvements depuis le début de l'utilisation de Xplor Resamania (cumulatif)
• Le total des montants recouverts depuis le début de l'utilisation de Xplor Resamania (cumulatif), c'est-à-dire le total des prélèvements rejetés puis régularisés. 
• Le total des transactions depuis le début de l'utilisation de Xplor Resamania (cumulatif), c'est-à-dire le total du nombre de lignes de prélèvements envoyées en banque.
• Le taux de réussite en %, c'est-à-dire le total des prélèvements finalisés sur le total des prélèvements prévus (dont représentations) depuis le début de l'utilisation de Xplor Resamania (cumulatif).

LE GRAPHIQUE "DERNIERS LOTS"

Ce graphique montre le montant du lot des prélèvements (prélèvements classiques ET représentations) de chaque jour pour lequel un lot a été généré. Ici, le 01/07 est le prochain jour de prélèvement prévu. Si on génère le lot le 30/06 alors le graphique montrera le montant du lot avec une date au 30/06.

Il est possible de télécharger le contenu du lot de prélèvements en passant sa souris sur le cercle du jour de prélèvements que vous souhaitez : 

L'INDICATION DES CLIENTS ACTIFS SANS MANDATS

Cet encart vous montre le nombre de clients actifs qui n'ont pas de mandats ainsi que le montant que vous avez perdu sur le dernier lot à cause des mandats manquants. 

En cliquant sur "Améliorer mon taux de conversion", vous accédez à la liste des mandats manquants et pouvez facilement identifier les clients concernés et ajouter ou éditer leur mandat de prélèvement.

ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS 

Le graphique "Evolution des prélèvements" donne un aperçu sur les éléments suivants...

1) 1ers prélèvements : ce sont les prélèvements qui ont eu lieu pendant chaque mois (hors représentations).

2) Les représentations de prélèvements : le prélèvement a échoué et on a finalisé le lot qui contient sa représentation.

3) Les rejets de prélèvements : le prélèvement a échoué, on n'a pas encore finalisé le lot qui contient sa représentation dans le cas où il y en a une.

4) les mandats manquants : le montant qui correspond à ce qu'on aurait pu obtenir si les mandats avaient été présents est indiqué.

Concernant les mandats manquants...

La partie orange correspondant au mandat manquant s'incrémente à chaque fois qu'on refait un lot si le client n'a toujours pas ramené son RIB.

En passant votre souris sur le graphique, vous pouvez voir les montants qui correspondent à chacun des items de la légende.

Ici, les rejets de prélèvements indiqués en mai sont ceux issus des prélèvements du mois de mai.

Exemple - Fonctionnement avec un prélèvement, un rejet puis une représentation

1) On réalise un prélèvement de 5€ le 05/08.

2) On le rejette le 15/08.

3) On le représente le 20/08.

Quels impacts sur le graphique ci-dessus ?

1) Le 05/08, sur le graphique, on verra le prélèvement apparaître.

2) Quand on rejette le prélèvement, le 15/08, on voit sur le graphique le rejet apparaître, le prélèvement n'est plus visible en bleu foncé.

3) Une fois la représentation réalisée (dont le lot doit être finalisé), on la voit apparaître sur le graphique. On continue de voir le rejet sur le graphique.

GRAPHIQUES DÉTAILLÉS SUR LES RECOUVREMENTS, REJETS DE PRÉLÈVEMENTS ET MOTIFS DE REJETS.

• Le graphique des recouvrements

Le graphique des recouvrements indique les montants que vous avez pu récupérer chaque mois sur les montants initialement rejetés. En passant votre souris sur le graphique, vous voyez apparaître le montant des recouvrements pour chaque mois.

• Le graphique des rejets de prélèvements

Le graphique des rejets de prélèvements indique les montants correspondants aux rejets de prélèvements que vous n'avez donc pas reçu sur votre compte. En passant votre souris sur le graphique, vous voyez apparaître le montant des rejets de prélèvements déclarés pour chaque mois. Exemple : le mois de mai montre les prélèvements déclarés en mai.

• Le graphique des motifs de rejet

Le graphique des motifs de rejets indique la répartition des rejets en fonction de leurs motifs.

ESTIMATION DES PRÉLÈVEMENTS

Il est possible de connaître le montant des prélèvements à venir pour chaque mois futur.

Les montants en bleu sont les montants qui seront normalement prélevés pour les abonnements et les options. En noir, le total des deux est indiqué.

Lorsqu'il y a eu des suspensions ou des gestes commerciaux, un montant est indiqué en rouge et correspond à ce qui aurait pu être prélevé, mais ne l'a pas été.

Pour activer ce widget au tableau de bord...

Rendez-vous dans "Configurer" :

Puis ajouter le widget en cliquant sur "+" puis fermer la fenêtre.