Il modulo cassa di Xplor Resamania consente diverse operazioni, tra cui la chiusura di cassa, l’inventario del contante e i movimenti di cassa. Questo articolo offre una panoramica delle funzionalità di Xplor Resamania che compongono il modulo cassa.
L'IMPORTANZA E L’UTILITÀ DELLA CHIUSURA DI CASSA
La chiusura di cassa è l’operazione principale collegata al menu Cassa e chiusura di Xplor Resamania. Secondo la legge, il ciclo di cassa deve essere chiuso quotidianamente per poterne aprire uno nuovo. In questa fase si controlla la corrispondenza tra il reale e il teorico, poi si valida la corretta gestione della cassa.
È quindi importante comprenderne il funzionamento lato software. Durante la giornata il club effettua vendite e incassi. La chiusura di cassa permette di verificare che quanto registrato nel software corrisponda effettivamente a quanto ricevuto nella realtà. In questo modo si controlla la correttezza del sistema contabile del software.
COMPRENDERE L’INTERFACCIA
Tutte le azioni relative alla cassa sono accessibili dal menu Azioni finanziarie e poi Cassa e chiusura.
Questa schermata permette di avere una visione d’insieme sui pagamenti non ancora passati in chiusura di cassa, sui movimenti di contante tra il fondo e la cassa, o ancora sull’inventario del contante. La timeline può essere ingrandita o spostata nel tempo.
Da sapere
Le azioni “aggiungere un inventario del contante”, “dichiarare un movimento di cassa” e “effettuare un versamento nel fondo” non sono successive. È possibile effettuare un versamento nel fondo (prima fase della chiusura di cassa) senza aver realizzato le due azioni precedenti.
È possibile inoltre notare che ci si trova nella sezione La cassa.
Nella parte alta a destra dello schermo sono indicate tre fasi che permettono di sapere a che punto si trovano i pagamenti nel ciclo della cassa fino alla fase precedente al versamento in banca.
LA SCHEDA “LA CASSA”
Nella scheda “La cassa” è possibile effettuare le seguenti azioni:
LA SCHEDA “LA CASSAFORTE”
Nella scheda “La cassaforte” si ritrovano tutti i sacchi depositati nel fondo. Per sapere come depositare nel fondo i pagamenti incassati, è possibile consultare questo articolo sulla chiusura di cassa.
La cassaforte è considerata come una riserva dove vengono collocati i mezzi di pagamento, per poi validarli nella fase di chiusura di cassa.
LA SCHEDA “DA DEPOSITARE IN BANCA”
Qui è possibile visualizzare i pagamenti pronti per il deposito e gli ultimi versamenti nel fondo già validati.
Warning
L’arrivo dei pagamenti nella scheda “Da depositare in banca” non significa che tutte le operazioni relative al trattamento dei pagamenti siano concluse. Sarà necessario anche gestire i depositi in banca dal sottomenu dedicato.
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