Comment bien comprendre mon reporting ?

Le reporting SlimPay liste toutes les opérations réalisées sur votre compte de paiement, comme
une sorte de relevé de compte. C’est une archive en format .csv qui peut être ouverte avec Excel
sans problèmes.

Pour télécharger votre reporting, connectez-vous au Dashboard, allez à l’onglet ‘Reporting’,
choisissez la période souhaitée et téléchargez l’archive:

Cette archive vous est utile pour suivre votre activité, ainsi que pour effectuer le suivi de
trésorerie. Il est structuré de plusieurs colonnes, notamment ‘TransactionID’ qui vous permet
d’identifier la référence de paiement, ainsi que ‘CodeOP’ qui vous liste les codes des opérations
bancaires sur votre compte. 

En ce qui concerne les codes des opérations (listés en colonne CodeOP), voici le résumé :

• SDD (prélèvement)
• SCT (transfert de fonds)
• REJ (rejet de prélèvement= impayé)
• RET (retour de prélèvement = impayé)
• FEE-SDD (frais SlimPay d’exécution des prélèvements)
• FEE-REJ / FEE-RET (frais SlimPay par la réception des rejets/retours des prélèvements)

Dans cette archive vous avez également la possibilité d’identifier les transactions correspondant
à un abonné via les colonnes ‘ReferenceClient’ (référence de l’abonné) et ‘Nomdebiteur’ (nom
de la personne).
Vous avez ‘Libellé’ pour savoir les détails des transactions. Par exemple, pour les prélèvements
nous allons afficher les libellés que vous envoyez à Slimpay, pour les impayés la raison du rejet et
pour les frais la quantité des transactions facturées associées au montant correspondant.
Et une colonne importante est ‘OriginalTransactionID’, qui vous permet de relier un impayé à sa
référence de paiement d’origine…et vous savez donc à quel membre correspond un impayé.

ASPECT COMPTABLE DU REPORTING

Si nous rentrons dans l’aspect comptable du reporting, vous allez noter qu’il est dynamique. Il
faut dire, par exemple, que tous les prélèvements sont inscrits d’abord au crédit de votre
compte… et s’il y a des rejets/retours vous les trouverez dans une autre ligne, cette fois-ci au
débit du compte (sachant que tout ce qui est inscrit au crédit correspond aux transactions 'entrantes’ comme les prélèvements et que l’on va inscrire au débit tout ce qui ‘sort’, comme les
transferts vers votre compte d’entreprise, les impayés et les frais SlimPay).

Afin de reproduire, par exemple, le calcul que fait le système Slimpay pour estimer les fonds
disponibles, on pourra :

1. prendre l’ancien solde (au début du reporting)
2. additionner le total de la colonne CreditValeur (en vert)
3. soustraire le total de la colonne DebitValeur (en jaune)

Et nous aurons alors le nouveau solde de la période (en rose):

Pour information, le premier total apparaissant sur le reporting (en bleu) consigne le montant
réellement collecté de vos clients une fois les impayés comptabilisés, c’est-à-dire, que cela ne
tient pas en compte les frais SlimPay et les transferts.

Maintenant, la notion de nouveau solde est légèrement différente à celle des fonds
disponibles…

Définitions:

- le nouveau solde = le total sur votre compte (balance de fermeture à la date X)

- les fonds disponibles = le résultat du calcul du nouveau solde moins les virements en cours,
les frais en cours et le pied de compte (fixe et/ou variable le cas échéant)

Bien entendu, ces fonds disponibles sont ceux que le système Slimpay vous transfère vers
votre compte d’entreprise (et donc, ‘disponibles’ au transfert).